11月26日基金净值：招商安庆债券最新净值1.2743，涨0.09%

本站消息，11月26日，招商安庆债券最新单位净值为1.2743元，累计净值为1.2743元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.34%，近3个月上涨2.78%，近6个月下跌0.33%，近1年上涨7.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商安庆债券为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比19.04%，债券占净值比83.61%，现金占净值比1.05%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为李崟、尹晓红，基金经理李崟于2021年7月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.59%。期间重仓股调仓次数共有47次，其中盈利次数为20次，胜率为42.55%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理尹晓红于2019年1月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.31%。期间重仓股调仓次数共有88次，其中盈利次数为38次，胜率为43.18%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。